“一带一路”成绩斐然,未来发展“大基建”当先 。

    “一带一路”战略方针提出3年多来,中国同沿线国家贸易总额超过3万亿美元,对沿线国家投资累计超过500亿美元,合作项目建设均稳步推进,其中铁路、桥梁、码头等基建项目首当其冲。按照投资规划,未来“一带一路”投资将达到7800亿元(丝路基金1000亿元,海外基金3000亿元,国开行专项资金2500亿元,进出口银行专项资金1300亿元)。结合当前“一带一路”框架,中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等六大经济走廊框架已经形成,沿线上相关陆海空各通道将同步推进,铁路、港口仍是未来几年内“一带一路”发展的基础和核心,基础建材有望借力加速出口。建议关注海螺水泥(国内水泥龙头,区域布局广泛,海外业务稳步增长)。

    论坛召开带来北方部分地区水泥错峰,区域水泥企业望受益 。

    为确保高峰论坛期间北京及周边地区空气质量,河北、山东、河南、山西、北京、天津六省市水泥协会组织重点水泥熟料企业错峰生产,其中河南省停窑15天,其他地区停窑10天。短期的停窑将助力北方地区的水泥价格维稳,区域内龙头企业复产后利润有提升空间。建议关注冀东水泥(华北地区水泥龙头,经营向好年内望扭亏)。

    新疆区位优势明显,基建投资大增为“一带一路”铺路。

    新疆作为“一带一路”的重要结点之一,是大部分贸易输出的必经之路,当地的基建发展具有战略意义。目前,新疆地区国资改革率超过60%,供给侧改革持续推进。2017年年初,新疆地区确定年内将新增固定资产投资1.5亿元,同比增长超过100%,区域内基建相关产业受益明显。建议关注天山股份(区域内水泥龙头,国企改革预期,业绩向好)。